Najmanje milijardu dolara sredstava klijenata nestalo je iz propale razmene kriptovaluta FTKS, prema dvojici ljudi upoznatih s tim.
Osnivač berze Sem Bankman-Frid je tajno preneo 10 milijardi dolara sredstava klijenata sa FTKS-a u Bankman-Fridovu trgovačku kompaniju Alameda Research, rekli su ljudi Rojtersu.
Veliki deo tog ukupnog broja je od tada nestao, rekli su. Jedan izvor je rekao da je iznos koji nedostaje na oko 1,7 milijardi dolara. Drugi je rekao da je jaz između 1 i 2 milijarde dolara.
Iako je poznato da je FTKS premestio sredstva klijenata u Alamedu, sredstva koja nedostaju su ovde po prvi put prijavljena.
Finansijska rupa je otkrivena u zapisima koje je Bankman-Fried podelio sa drugim višim rukovodiocima prošle nedelje, prema dva izvora. Zapisi su pružili ažurni prikaz situacije u to vreme, rekli su. Oba izvora su do ove sedmice bila na visokim pozicijama u FTKS-u i rekli su da su ih o finansijama kompanije informisalo najviše osoblje.
FTKS sa sedištem na Bahamima je u petak podneo zahtev za bankrot nakon navale kupaca koji su ranije ove nedelje povukli novac. Sporazum o spasavanju sa rivalskom berzom Binance je propao, što je izazvalo kolaps najvišeg profila kriptovaluta poslednjih godina.
U tekstualnim porukama Rojtersu, Bankman-Frid je rekao da se „ne slaže sa karakterizacijom“ transfera od 10 milijardi dolara.
„Nismo se tajno prebacili“, rekao je. „Imali smo zbunjujuće interno označavanje i pogrešno smo ga pročitali“, dodao je on, ne objašnjavajući detalje.
Upitan o nedostajućim sredstvima, Bankman-Frid je odgovorio: „???“
FTKS i Alameda nisu odgovorili na zahtjeve za komentar.
U tvitu u petak, Bankman-Fried je rekao da „komponuje“ ono što se dogodilo u FTKS-u. „Bio sam šokiran kada sam video da se stvari raspletu na način na koji su se desile ranije ove nedelje“, napisao je on. „Uskoro ću napisati potpuniji post o komadu po komad.
U središtu problema FTKS-a bili su gubici u Alamedi za koje većina rukovodilaca FTKS-a nije znala, preneo je Rojters.
Povlačenja kupaca porasla su prošle nedelje nakon što je Changpeng Zhao, izvršni direktor gigantske kripto berze Binance, rekao da će Binance prodati ceo svoj udeo u FTKS-ovom digitalnom tokenu, vredan najmanje 580 miliona dolara, „zbog nedavnih otkrića“. Četiri dana ranije, novinska kuća CoinDesk je izvestila da se veći deo imovine Alamede od 14,6 milijardi dolara drži u tokenu.
Te nedjelje, Bankman-Fried je održao sastanak sa nekoliko rukovodilaca u glavnom gradu Bahama Nasau kako bi izračunao koliko mu je vanjskih sredstava potrebno da pokrije manjak FTKS-a, rekli su dvojica ljudi koji poznaju finansije FTKS-a.
Bankman-Frid je Rojtersu potvrdila da je sastanak održan.
Bankman-Fried je šefovima regulatornih i pravnih timova kompanije pokazao nekoliko tabela koje su otkrile da je FTKS premestio oko 10 milijardi dolara klijentskih sredstava sa FTKS-a u Alamedu, rekli su dvojica ljudi. Tabele su pokazale koliko je novca FTKS pozajmio Alamedi i za šta je korišćen, rekli su.
Dokumenti su pokazali da između 1 milijarde i 2 milijarde dolara ovih sredstava nije bilo među Alamedinom imovinom, rekli su izvori. U tabelama nije navedeno gde je ovaj novac premešten, a izvori su rekli da ne znaju šta je s njim.
U naknadnom ispitivanju, pravni i finansijski timovi FTKS-a su takođe saznali da je Bankman-Fried implementirao ono što su dvojica ljudi opisali kao „backdoor“ u FTKS-ov knjigovodstveni sistem, koji je napravljen korišćenjem softvera po meri.
Rekli su da je „backdoor“ omogućio Bankman-Fried-u da izvrši komande koje bi mogle da izmene finansijske zapise kompanije bez upozoravanja drugih ljudi, uključujući spoljne revizore. Ova postavka je značila da kretanje sredstava od 10 milijardi dolara u Alamedu nije izazvalo internu usklađenost ili računovodstvene crvene zastavice u FTKS-u, rekli su oni.
U svojoj tekstualnoj poruci Rojtersu, Bankman-Frid je negirao da je implementirao „backdoor“.
Američka komisija za hartije od vrednosti istražuje kako FTKS.com upravlja sredstvima klijenata, kao i njegove aktivnosti kripto-zajmljivanja, rekao je Rojtersu u sredu izvor sa saznanjem o ovoj istrazi. Ministarstvo pravde i Komisija za trgovinu robnim fjučersima takođe istražuju, rekao je izvor.
Bankrot FTKS-a označio je zapanjujući preokret za Bankman-Fried-a. Ovaj 30-godišnjak je osnovao FTKS 2019. i doveo ga do toga da postane jedna od najvećih kripto berzi, akumulirajući lično bogatstvo procenjeno na skoro 17 milijardi dolara. FTKS je u januaru procenjen na 32 milijarde dolara, sa investitorima uključujući SoftBank i BlackRock.
Kriza je odjeknula kroz kripto svet, a cena glavnih kovanica je pala. A kolaps FTKS-a pravi poređenja sa ranijim velikim poslovnim krahovima.
FTKS je u petak saopštio da je prepustio kontrolu nad kompanijom Džonu Džej Reju III, stručnjaku za restrukturiranje koji je vodio likvidaciju Enron Corp – jednog od najvećih bankrota u istoriji.
